読んだので備忘録としてまとめ。
株取引の考え方の基本
・「カジノ型」から抜けなければいけない。
運よく当たれば大儲けでハズレたら大損。という思考からの脱却。少ない損失を出しても大きな利益を上げることが投資。
・「愛着型」は投資ではない
好きだからお金をあげるのはただの応援。利益を上げることが第一優先。
・株価は業績ではなく投資家の心理で決まる
実際の業績が悪くても投資家が上がると思えば株価は上がる。逆もまた然り。結局心理ゲーム。
買うタイミングの目安
・基本的には「高くなり始めたら（上昇が確認できたら）買い、安くなり始めて上昇の勢いがなくなったことを確認したら売る」
・株価が200日線に触れると抵抗や支持が起きやすい
・25日線が75日線を下から上に交差するゴールデンクロスは買いの合図で、逆に上から下に交差するデッドクロスは売りの合図。しかしゴールデンクロスがさらなる下落の開始前の場合もあるので機械的に覚えるのは危険。株価の位置と組み合わせて判断すること。
すぐ買える銘柄選びのコツ
・75日線が上を向いている
・株価が75日線の下にあり、これから75日線を下から上へ抜けようとしている
「高くなって上昇の勢いが確認できたら買う」が基本。
売るタイミングの目安
トレンドが終了して下落すると、今度は株価が75日線を上から下に抜ける。そうしたら売る。
※個人的には25日線を上から下に抜けたところで売っていい気がする。
みんながいいと言うときは去るとき
波が続き3回以上上げてきて、急激に上昇した時はもう買いに入ってはいけない。
利益が出た場合にすること
・利益が出た要因を分析して記録を残す
・利益を計算して次の投資計画に配分する
グランビルの法則
人の心理と株価への影響を表した法則
1、株価が75日線を越え、さらに一度下がって75日線を割ったあたりから75日線が上昇しはじめる
2、個人投資家が気づき買うため上昇する。利益確定でもう度75日線を割る
3、話題になり大きく上昇する。
4、参加者が増えたところで。天井を確認してプロが利益確定
5、ナンピンなどでもう1度上がるが、その後すぐに急速に下げる
6、まだ75日線が完全に下向きではないので、もう1度ナンピンなどで戻りを見せる
7、下降トレンドを確認したプロが空売りをしてさらに下げが加速する
8、暴落
9、戻り待ち売りで底で波を繰り返す
上昇1回目で大量に突っ込んではいけない。
上昇2回目が本命
上昇3回目は2回目よりは少なくする。
下げきったかどうかの判断
・2、3ヶ月以上下げたか
・3段下げされたか（3回底値を更新したか）
・株価が直近になって75日線に近づいたか
・トレンド転換線が上げ下げトレンドの終わりの目安になる
テクニカル指標について
テクニカル指標は多すぎてもいけない。
移動平均線で株価とトレンドを確認したら、2個くらいのテクニカル指標と組み合わせるくらいでOK
MACD
・移動平均線より利益確定サインを早く出し、精度が高い
・MACDがシグナルを下から上に抜けるゴールデンクロスは上昇傾向を意味する
・MACDとシグナルの乖離（ヒストグラムと呼ばれる棒グラフ）が少しでもヘコんだら利益確定のサインを意味する
・上記のサインで利益確定できなかった場合、MACDがシグナルを上から下に交差するデッドクロスが最後の利益確定サイン。ここが天井。これ以降は落ちる。
・MACDは売りのタイミングを確かめる指標であって、決して買いのタイミングを計るために使ってはいけない。暴落時でもMACDのゴールデンクロスは発生するから。
ボリンジャーバンド
・ボリンジャーバンドに株価がぶるかるとバンドの中に戻る（注意：トレンドで押し上げるのでうっちゃだめ）
・基本的に移動平均線と同じ動きをする
・狭かった幅が広がり始めるとトレンドが発生する前兆
・トレンド中は+2αと+1αの間を推移しながらバンドを押し上げて上昇するので、バンドにぶつかったからっていきなり利益確定しちゃだめ
・トレンドから調整に入るサインは、株価が+1αを終値で割って入ってくるところ
銘柄の選び方
テクニカル分析とファンダメンタル分析は両方必要
買うべき銘柄の指標
・割高になっていないか
・しっかり業績を上げているか
・借金などがなく安定しているか
・利回りなどはいいか
EPS
1株もっているといくら還元されるか
PER
1株持っていると何年で元金を回収できるか。PERが高いと、利益に対して株価が高い。つまり人気があってすでに割高であることを意味する。しかし、同業他社と比較して高いか低いか判断しなくてはいけない。
PBR
会社がなくなったときにいくら戻ってくるか。1以下なら全然OK、1以上だといざ会社がなくなったとき損をする可能性がある
予想増益率
将来的にどれだけ利益が増えるかの目安。会社発表はさじ加減しだいなのでアナリストの指標と合わせてみる必要がある
利回り
言わずもがな。
ファンダメンタルはyahooファイナンスとIFIS株予報などで調べればよい。
その他
・悪いニュースはバーゲンセールのチャンスだが、それはその会社がファンダメンタル的に強く、かつ悪いニュースが一自的な話題性にすぎないことが前提。
・日ごろ投資を決めていた銘柄が悪いニュースに巻き込まれたら、パニックに陥った個人投資家とは一歩離れて冷静に考えなくてはいけない。
・これからトレンドになる、またはトレンドが転換する旬なものが集まるのがランキング、出来高が最低でも10万以上で極端な値段じゃないものを選ぶ
・低乖離率（75日・マイナス）で、これから75日線に接近する銘柄を見れる
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